Остатки денежных средств
Остатки по юрлицам группы
Остатки снимают 2×/день (утро ~12:00, вечер ~15:00) по 7 юрлицам: ТерраПласт, ИП Мамышев, Восток-Импорт, Терра Маркет, Рубикон+, ТД Ринслер Пак, ГК Фаворит. Ввод руками ниже (или загрузка ОСВ — скоро). Владелец видит СУММУ по группе на реестре.
| Юрлицо | Нач. остаток | Приход | Расход | Кон. остаток | Действие |
|---|
Загрузка движений из 1С файлом
Карточка счёта 51 (ТерраПласт) → движения по банку по-операционно (каждый платёж
отдельной строкой) в реестр/факт. Дата берётся из шапки файла. Файл можно грузить сколько угодно раз и
догружать день по частям: система сверяет каждую операцию (дата + номер документа 1С + суммы) и
берёт только то, чего ещё нет.
Остатки ДС теперь вводятся выше — по каждому юрлицу (руками или загрузкой ОСВ в его блоке).
Сверка: загруженное = ОСВ
Проверка «всё ли доехало»: обороты загруженных операций против изменения остатка по ОСВ за тот же период. Считаются все движения, включая переносы между своими счетами — остаток в банке от них меняется.
История остатков по юрлицам (архив)
Все сохранённые срезы (утро/вечер) по юрлицам, новые сверху.| Дата | Юрлицо | Срез | Нач. | Приход | Расход | Кон. | Источник |
|---|